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Il existe deux manières très différentes d'aborder le monde des investissements et des crypto-monnaies. Le premier est très populaire et bien connu, c'est le commerce.
Il s'agit d'opérations d'achat et de vente, généralement réalisées très rapidement (de quelques minutes à quelques jours maximum) réalisées comme on dit à la fois en position longue et en position courte, c'est-à-dire à la fois acheter la crypto-monnaie et la vendre à découvert.
L'idée derrière cette opération est d'identifier un certain type d'inefficacité du marché et de vouloir ensuite l'utiliser pour «battre» le marché lui-même. On peut donc dire qu'il s'agit d'un défi «trader contre marché». Le trading peut offrir des retours importants immédiatement, c'est vrai, mais il est tout aussi vrai que 95% des comptes de trading annulent leur valeur en l'espace d'un an !
En général, en effet, plus le temps passe, plus le risque augmente que les inefficacités identifiées se résorbent et donc que les opérations se terminent par un signe négatif, annulant même la totalité du capital. La deuxième façon d'aborder ce monde, en revanche, est la «gestion», typique des investissements financiers traditionnels, c'est-à-dire l'allocation de portefeuille.
Il s'agit d'une décomposition des actifs en différents actifs et différentes crypto-monnaies, afin de diversifier le risque, en modifiant l'allocation du portefeuille par un rééquilibrage pas trop fréquent et pas trop radical.
Le but est de suivre la croissance d'un système darwinien, composé de millions d'agents qui veulent tous faire grandir le système. C'est notre approche!
Dans ce contexte, le temps n'est donc plus un ennemi, mais notre plus grand allié.
Le modèle que nous avons développé prévoit un rééquilibrage hebdomadaire, visant à augmenter légèrement la position des crypto-monnaies sous-évaluées, estimant que dans les mois suivants, elles pourront récupérer le terrain perdu et réduire symétriquement la position de ces crypto-monnaies qui ont déjà beaucoup couru.
Ce faisant, nous visons à optimiser les résultats à moyen terme, en prenant comme référence un horizon temporel d'au moins trois / quatre ans.
Nous avons également introduit un nouveau concept de liquidation hebdomadaire automatique sur une base de pourcentage fixe par rapport à la valeur des actifs, afin de libérer en permanence des liquidités qui peuvent être reversées en toute sérénité pour le client. Evidemment, même ce type d'investissement n'est pas sans risque, car si le marché des crypto-monnaies devait baisser longtemps sans se redresser, on risquerait d'avoir réduit le portefeuille d'actifs, suite aux retraits hebdomadaires de liquidité, au point de ne pas être plus capable de récupérer.
Cependant, nous avons calibré les paramètres de notre modèle afin que cette éventualité soit la plus éloignée possible, en maintenant un profil de risque moyen toujours inférieur à toute activité de trading existante.